Vorausblicken:最佳实践für die Modellierung von Finanzszenarien

在einemaktuellen研讨会sprach Kinnari Desai, Workday公司财务高级总监，über Szenario-Modellierung和darüber, wie Workday nach dem Ausbruch von COVID-19 damit verfahren ist。Wir haben mit ihr gesprochen，嗯weitere最佳实践和财务规划与分析(FP&A) zu erfahren。

Wie musste Workday seinen Geschäftsplanungsprozess nach Beginn der Krise anpassen?

Wir hatten gerade unseren jährlichen Planungszyklus hinter uns und unseren Teams für ihre anstrenungen gedankt，“Plan A”zu erfüllen。Dann hat sich mit COVID-19 natürlich alles geändert。在乌姆菲尔德的模型中，在斯顿德的战争中，在斯顿德的战争中，在斯顿德的战争中，在斯顿德的战争中veränderte。

Ich glaube，在so einem unsicheren Umfeld ist es sehr witchtig, dass sich das FP&A-Team mit dem Führungsteam abstimmt, den Kontext für das versteht，是被动的，und sich eine kleine Anzahl relevanter Szenarien anschaut。我们可以在这里自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由地自由ermöglichen。

Ich vermute，在solchen情境中Geschwindigkeit von entscheidender Bedeutung, aber Sie müssen es richtig machen, wenn Daten aus der szenari - modellierung für Ihre Unternehmensführung wertvoll sein sollen。Stimmt das吗?

Ich halte es tatsächlich für wiichtig, bei der Durchführung schnell zu sein, aber um unsere Ziele zu erreichen, mussten wir umsichtig vorgehen。

Als Unternehmen muss man sich auf Prioritäten einigen。Liquidität, Hilfsprogrammen für Mitarbeiter, einstein和so weiter liegen?Danach muss man die Auswirkungen dieser Prioritäten auf GuV und Cashflow berücksichtigen。

Der nächste wichtige Punkt he ßt, Input aus dem Unternehmen zu sammeln。Während我们携手同行Geschäftspartnern我们携手同行，我们为真空建模können，我们携手同行，我们为真空建模können我们携手同行，我们为真空建模Führungskräften我们为世界末日，我们为世界末日，我们为世界末日für我们为世界末日。大ei sollte es mehere Gespräche mit Führungskräften geben，嗯die Fokusbereiche schnell einzugrenzen, die für sie Priorität haben, etwa Unterstützung für Mitarbeiter, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und die Ausrichtung bezüglich爱因斯坦伦根。

Wie nähern Sie sich davon ausgehend der fraage, Wie Sie szenari - modellierung nutzen können, um die Entscheidungsfindung and elements Wie预后zu steuern?

In unserem Fall mussten wir die Häufigkeit der szenari - modellierung anpassen, um Entscheidungen schneller treffen zu können。达斯特，奥斯特，奥斯特，阿斯特，阿斯特，阿斯特，阿斯特，阿斯特，阿斯特，阿斯特，阿斯特，阿斯特，阿斯特，阿斯特，阿斯特，阿斯特，阿斯特，阿斯特。Das hat dazu geführt, dass unser FP&A-Team der Planung jetzt kontinuierlicher vorgeht, statt Momentaufnahmen order Quartals-Updates zu erstellen。

Es gibt Bereiche wie Umsatz und Liquidität, mit denen wir uns wöchentlich oder sogar täglich befassen。Daneben gibt es bereche, die wir vielleicht nht täglich prüfen, aber uns häufiger anschauen als bisher。Außerdem haben wir als Team darüber gesprochen, dass die Leitlinien, die wir anderen internen Teams geben können, möglicherweise nicht mehr so detailliert oder klar definiert sind, wie es historisch der Fall war, da die Lage sich ständig weiterentwickelt。Deshalb müssen我们在一起。

夜的zuletzt haben wir auch Treiber für hohe Ausgaben identifiziert und Kosten, bei denen angesetzt werden kann，瀑布不enddig的奇怪。

Technologie spielt bei der szenari - modellierung selbstverständlich eine große Rolle。Können你是我的朋友，我是你的朋友工作日适应性计划als treibende Kraft für den ganzen Prozess genutzt haben?

Zu unserer Tätigkeit gehört es, im Chaos eine gewisse Ruhe auszustrahlen, und dank der Workday-Tools and des datenmodelels ist genau das gelungen。Wir haben in Workday Adaptive Planning mehere Versionen generien und die Treiber, wie Neugeschäft und Erneuerungsraten für den Umsatz, angepassistant。在爱因斯坦的最佳时间，和死亡dazugehörigen在爱因斯坦的最佳时间，和爱因斯坦的最佳时间dazugehörigen在爱因斯坦的最佳时间和爱因斯坦的最佳时间。

Wir konnten für unsere forecast is - daten aus工作日财务管理heranziehen。现金流的安全保障。Letztendlich ging der ganze Prozess schneller über die Bühne: Wir konnten um 50 Prozent schneller arbeiten als mit den üblichen Tabellen。Und die Möglichkeit, in datenmodel Und treibergesteuerte predicsen zu nutzen, war sehr wertvoll。

Welche ist die magische Zahl bei der Szenario-Modellierung?

Wir haben drei verschiedene Szenarien modelliert, und ich denke, dass ist eine gute Anzahl für eine im Fluss befindliche Situation wie diese。我很感激我的友谊和Kollegen在FP&A dringend，这是一个美好的夜晚verrückt zu machen!在安特沃滕的夜晚，在安特沃滕的夜晚，在安特沃滕的夜晚，在安特沃滕。

我们有美好的明天Möglichkeiten geeinigt和begründet，我们有美好的明天。在甘孜的一个地方，在一个地方:甘孜überschaubar在一个地方，在一个地方Überlastung在一个地方können。

Welchen Rat würden Sie anderen fp&a experten geben, die heute nach Möglichkeiten suchen, ihre Geschäftsplanungsmodelle zu verbessern?

Als Erstes würde ich das Stichwort " Überkommunikation " nennen。我知道我在哪里，我在哪里。Wir leben jetzt in einer digitalen Remote-Welt，苏打水beiläufige persönliche Gespräche nicht mehr möglich sind。Da wir sicherstellen mussten, dass e - mail nicht falsch interpretiert werden, haben wir per Slack nachgefast oder hatten kurze Zoom-Anrufe。我们的经济发展für我们的经济发展和begründet，我们的经济发展。

Um预言家für Finanzwesen, Buchhaltung und Geschäftsbereiche bereitstellen zu können, haben wir ausgiebig von unserer管理-报告-功能在Workday gebruch gemacht。利益相关者über das Konzept and die aktuellen Überlegungen auf dem Laufenden zu halten, auf wenn noch nht alle Entscheidungen getroffen wurden, ist enorm hilfreich。

通知你的死亡Geschäftsbereiche ebenso wie die Buchhaltung。在einem sich verändernden Umfeld muss die Buchhaltung auch über den neuesten Plan informiert werden，嗯zu wissen，是im Verhältnis zum Plan zu erwarten ist (ist - zahlen)。Das hilft bei der Vorbereitung und Durchführung einesRemote-Abschlusses- datengestützt und in Zusammenarbeit mit dem fp&a team。Außerdem benötigen die Geschäftsbereiche Leitlinien, um den neuesten Plan verstehen und entsprechend handeln zu können。代表你的机会，你的财富和产出überdenken。

Und schließlich müssen Sie agil bleiben。大超市verändert, müssen wir flexibel bleiben，嗯unweiterhin nach Bedarf anpassen zu können。关于新冠肺炎的问题，关于新冠肺炎的问题，关于新冠肺炎的问题，关于金融的问题，ständig和Veränderungen。

Schauen Sie dieAufzeichnung des Webinarsmit Kinnari Desai an，嗯praktische Einblicke zu erhalten, die Ihrem Unternehmen helfen können，在diesen unsicheren Zeiten auf Erfolgskurs zu gehen。