部署日记:避难所保险公司的工作日财务管理

去年年底，Shelter保险公司选择了Workday，将我们的金融业务从传统技术转移到云端。我们已经完成了一半，希望能有财务管理工作于九月全面部署。Workday邀请我为其博客投稿，我也接受了这个机会，与他人分享我们的经验。

我在Shelter公司担任公司会计主管。在第一篇博文中，我将介绍两个对我们Shelter来说非常突出的东西:到目前为止部署的速度，以及Workday如何与我们合作来映射帐户、数据转换和系统集成。在我在下一篇文章，我将讨论工作标签以及我们计划如何使用它们来满足我们的业务透明度目标。

Shelter总部位于密苏里州哥伦比亚市，为17个州的客户提供房屋、人寿、汽车和商业保险。我们创建Workday的目标是建立一个财务数据记录系统，并在业务线和部门之间创建更大的透明度。Workday是在云计算中，但当我们开始选择替换老化的会计系统时，我们并没有关注解决方案是应该基于云计算还是在我们的办公场所。我们只是想为公司找到最好的。

部署进行得怎么样了?这真是太棒了。过渡到一个新的金融系统需要时间和精力，还有很多工作要做，但我们庇护所对它的进展感到满意。Workday是一个很好的合作伙伴。除了乐于助人之外，我还喜欢和在Workday遇到的每一个人一起工作。这些积极的互动体现了公司的文化。

今年3月，也就是我们开始部署Workday的10周之后，我们已经开始测试事务，并转换了整整一年的历史数据。我从未想过我们在部署阶段已经这么早了。我们选择Workday的部分原因是，与现有的解决方案相比，我们觉得实现起来很容易，所以基于云的解决方案已经为我们节省了时间和金钱。

我们从为我们建立的测试租户Workday开始，它帮助我们决定如何构建财务数据模型(FDM)，并配置Workday以满足我们的特定需求。从那以后，我们继续讨论配置租户。在这个租户中，我们已经能够创建测试数据，以及构建分类帐帐户、成本中心、支出类别、区域和其他类型的工作标签。该模型为我们提供了财务系统在9月份全公司部署时的外观和操作视图。

在我们为Workday项目召集团队时，我们花了很多心思来确保它代表了整个公司不同的知识库。这在项目会议上非常有帮助，我们可以就计划和目标做出决定，并保持事情的进展。通过流程中的每一步，我们都保留了一个列表，其中包括我们将如何使用新系统测试新的和改进的业务流程，这些更改将如何影响用户，以及我们将如何与用户社区沟通这些更改。

我们强大的Workday合作关系中最重要的一点是，来自Workday的顾问与我们合作建立了FDM。由于Workday的对象模型及其对Worktags的使用，我们能够将遗留系统中的帐户从大约1400个减少到Workday中的400个。所以这是一个奇妙的变化，但也是一个巨大的变化。

在我们最初的计划阶段，我们的IT团队很关心重做我们的保险系统和我们的新金融系统之间的集成所花费的时间。顾问使用我们的数据、分类账和报告在任何事情发生之前开发FDM，并以这样一种方式建立它，使我们有了从旧方式到新方式的良好映射。

事实上，FDM是我们从旧的财务账户模型过渡到新账户的一个很好的路线图，我们的IT团队和Workday正在使用它作为数据转换和集成的路线图。这种方法为团队提供了很多方向，告诉他们我们想要完成什么，以及我们将如何实现这些目标。

正如我上面提到的，在我的在下一篇文章我将更多地讨论分析和业务透明度。