普莱森顿，加利福尼亚州-(市场连线- 2016年2月29日)-工作日,公司。(纽约证券交易所代码:WDAY)是企业云应用领域的领导者金融和人力资源华体会体育彩票全站该公司今天公布了截至2016年1月31日的第四季度和财年的业绩。
第四财季业绩:
- 总收入为3.234亿美元，比2015财年第四季度增长43%。订阅收入为2.618亿美元，比去年同期增长44%。
- 营业亏损为7,340万美元，占收入的负22.7%，而去年同期营业亏损为5,040万美元，占收入的负22.3%。第四季度非gaap运营亏损为80万美元，占收入的负0.2%，而去年非gaap运营亏损为860万美元，占收入的负3.8%。1
- 每股基本股和摊薄股净亏损为0.42美元，而2015财年第四季度每股基本股和摊薄股净亏损为0.32美元。每股基本股和摊薄股的非gaap净亏损为0.01美元，而去年同期每股基本股和摊薄股的非gaap净亏损为0.06美元。1
2016财年业绩:
- 总收入为11.6亿美元，比2015财年增长48%。订阅收入为9.292亿美元，较上年增长52%。
- 营业亏损为2.647亿美元，占收入的负22.8%，而2015财年的营业亏损为2.157亿美元，占收入的负27.4%。非公认会计准则运营亏损为270万美元，占收入的负0.2%，而去年非公认会计准则运营亏损为5320万美元，占收入的负6.7%。1
- 每股基本股和摊薄股净亏损为1.53美元，而2015财年每股基本股和摊薄股净亏损为1.35美元。每股基本股和摊薄股的非gaap净亏损为0.01美元，而去年每股基本股和摊薄股的非gaap净亏损为0.33美元。1
- 经营现金流为2.586亿美元，自由现金流为1.25亿美元。2
- 截至2016年1月31日，现金、现金等价物和有价证券约为19.7亿美元。非盈利收入为8.997亿美元，较去年增长42%。
“2016财年结束时，我们的产品线和全球范围内的第四季度都非常强劲。对我们的财务管理和HCM产品的需求持续上升，我们的竞争成功率也在不断上升，”Workda华体会体育注册y联合创始人兼首席执行官Aneel Bhusri表示。“在未来的一年里，我们将通过计划、学习管理和学生应用程序的交付，为客户带来一个更广阔的目标市场，这些应用程序允许客户以新的和变革的方式推动员工敬业度和生产力。”
“Workday在2016财年的第四季度表现非常出色。Workday联席总裁兼首席财务官马克•皮克表示:“今年的总收入增长了48%，达到11.6亿美元，我们产生了近2.6亿美元的运营现金流。”展望2017财年，我们将第一季度的收入预期从3.5亿美元提高到3.6亿美元至3.65亿美元。2017财年的收入预计在18.55亿至18.75亿美元之间。第一季度，我们预计订阅收入为2.77亿至2.78亿美元，总收入为3.37亿至3.39亿美元。今年的订阅收入预计在12.75亿至12.85亿美元之间，总收入在15.4亿至15.5亿美元之间。”
最近的亮点
- Workday加快了Workday财务管理的发展势头，在2016财年第四季度有45家客户加入，使该应用程序的客户总数超过200家。Workday在全球35个国家拥有100多家财务管理客户。
- Workday在《财富》杂志评选的10大最佳科技工作场所中排名第二，在50个最佳多元化工作场所中排名第六。
- Workday宣布计划扩大与ADP的合作伙伴关系，为跨国组织提供无缝统一的全球工资单体验，将Workday人力资本管理(HCM)和ADP全球工资单整合到Workday的单一用户体验中。
Workday计划于今日召开电话会议，回顾其2016年第四季度和全年财务业绩，并讨论其财务前景。电话会议安排在太平洋时间下午2点/东部时间下午5点开始，可以通过网络直播或通过公司的投资者关系网站访问www.elifevaletleri.com/investorrelations。网络直播将进行现场直播，并将在直播结束后进行重播，时间约为45天。
12016和2015财年的非gaap经营亏损和非gaap每股净亏损不包括基于股票的薪酬费用、员工股票交易的雇主工资税相关项目、收购相关无形资产的摊销费用以及与可转换票据相关的债务贴现和发行成本。详见附表中的“关于非公认会计准则财务指标”章节。
2自由现金流量的定义是经营现金流量减去购买的财产和设备，根据资本租赁获得的财产和设备以及购买的其他无形资产。详见附表中的“关于非公认会计准则财务指标”章节。
关于工作
工作日领先的企业云应用提供商是什么金融和人力资源华体会体育彩票全站。Workday成立于2005年，为世界上最大的公司、教育机构和政府机构提供财务管理、人力资本管理和分析应用程序。超过1000家组织，从中型企业到财富50强企业，都选择了Workday。
非公认会计准则财务指标的使用
根据GAAP确定的非GAAP财务指标与Workday财务业绩的对账包含在本新闻稿末尾随附的财务数据之后。有关这些非公认会计准则财务指标的描述，包括管理层使用每项指标的原因，请参阅标题为“关于非公认会计准则财务指标”的表格部分。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述，其中包括关于Workday第一季度和财政年度收入和账单预测的陈述。“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”以及类似的表达旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受风险、不确定性和假设的影响。如果风险成为现实或假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。风险包括但不限于:(i)违反我们的安全措施、未经授权访问我们客户的数据或我们的数据中心运营中断;(ii)我们有效管理业务增长的能力;(iii)竞争因素，包括但不限于定价压力、行业整合、新竞争对手的进入以及竞争对手的新应用和营销举措;(四)企业云服务市场的发展;(v)客户接受我们的应用程序和服务;(六)总体经济或市场状况发生不利变化; (vii) delays or reductions in information technology spending; (viii) our limited operating history, which makes it difficult to predict future results; and (ix) changes in sales may not be immediately reflected in our results due to our subscription model. Further information on risks that could affect Workday's results is included in our filings with the Securities and Exchange Commission (SEC), including our Form 10-Q for the quarter ended October 31, 2015 and our future reports that we may file with the SEC from time to time, which could cause actual results to vary from expectations. Workday assumes no obligation to, and does not currently intend to, update any such forward-looking statements after the date of this release.
本文档、我们的网站或其他新闻稿或公开声明中提及的任何尚未发布的服务、特性或功能，如目前无法提供，Workday可自行决定更改，并可能无法按计划交付或根本无法交付。购买Workday服务的客户应该根据当前可用的服务、特性和功能做出购买决定。
©2016。工作日,公司。版权所有。Workday和Workday标志是Workday, Inc.的注册商标。所有其他品牌和产品名称均为其各自持有人的商标或注册商标。
| 工作日,公司。 | |||||||||
| 合并资产负债表 | |||||||||
| (千) | |||||||||
| (未经审计的) | |||||||||
| 1月31日 | |||||||||
| 2016 | 2015（1） | ||||||||
| 资产 | |||||||||
| 流动资产: | |||||||||
| 现金及现金等价物 | ＄ | 300087年 | ＄ | 298192年 | |||||
| 有价证券 | 1669372年 | 1559517年 | |||||||
| 应收帐款净额 | 293407年 | 188357年 | |||||||
| 递延费用 | 21817年 | 20471年 | |||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 77625年 | 41850年 | |||||||
| 流动资产总额 | 2362308年 | 2108387年 | |||||||
| 财产和设备，净 | 214158年 | 140136年 | |||||||
| 递延成本，非流动成本 | 30074年 | 20998年 | |||||||
| 商誉及收购相关无形资产净额 | 65816年 | 34779年 | |||||||
| 其他资产 | 57738年 | 45790年 | |||||||
| 总资产 | ＄ | 2730094年 | ＄ | 2350090年 | |||||
| 负债和股东权益 | |||||||||
| 流动负债: | |||||||||
| 应付账款 | ＄ | 19605年 | ＄ | 10623年 | |||||
| 应计费用和其他流动负债 | 43122年 | 24132年 | |||||||
| 应计补偿 | 91211年 | 56152年 | |||||||
| 资本租赁 | -- | 3207年 | |||||||
| 未获收入 | 768741年 | 547151年 | |||||||
| 流动负债总额 | 922679年 | 641265年 | |||||||
| 可转换优先票据，净 | 507476年 | 481958年 | |||||||
| 非流动收入 | 130988年 | 85593年 | |||||||
| 其他负债 | 32794年 | 15299年 | |||||||
| 总负债 | 1593937年 | 1224115年 | |||||||
| 股东权益: | |||||||||
| 普通股 | 193 | 186 | |||||||
| 额外实收资本 | 2247454年 | 1948300年 | |||||||
| 累计其他综合收益(亏损) | 799 | (140 | ） | ||||||
| 累积赤字 | (1112289 | ） | (822371 | ） | |||||
| 股东权益总额 | 1136157年 | 1125975年 | |||||||
| 总负债和股东权益 | ＄ | 2730094年 | ＄ | 2350090年 | |||||
| （1） | 截至2015年1月31日的金额来源于2015年1月31日经审计的财务报表。 |
| 工作日,公司。 | |||||||||||||||||||
| 精简合并操作报表 | |||||||||||||||||||
| (以千为单位，每股数据除外) | |||||||||||||||||||
| (未经审计的) | |||||||||||||||||||
| 三个月结束 1月31日 |
一年结束了 1月31日 |
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| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | ||||||||||||||||
| 收入: | |||||||||||||||||||
| 订阅服务 | ＄ | 261799年 | ＄ | 181866年 | ＄ | 929234年 | ＄ | 613328年 | |||||||||||
| 专业服务 | 61628年 | 44407年 | 233112年 | 174532年 | |||||||||||||||
| 总收入 | 323427年 | 226273年 | 1162346年 | 787860年 | |||||||||||||||
| 成本和费用（1）： | |||||||||||||||||||
| 订阅服务费用 | 43009年 | 29218年 | 149869年 | 102476年 | |||||||||||||||
| 专业服务费用 | 59671年 | 40737年 | 224558年 | 162327年 | |||||||||||||||
| 产品开发 | 131244年 | 88963年 | 469944年 | 316868年 | |||||||||||||||
| 销售和市场营销 | 121073年 | 88469年 | 434056年 | 315840年 | |||||||||||||||
| 一般和行政 | 41871年 | 29270年 | 148578年 | 106051年 | |||||||||||||||
| 总成本和费用 | 396868年 | 276657年 | 1427005年 | 1003562年 | |||||||||||||||
| 运营亏损 | (73441 | ） | (50384 | ） | (264659 | ） | (215702 | ） | |||||||||||
| 其他费用净额 | (6505 | ） | (8271 | ） | (24242 | ） | (30270 | ） | |||||||||||
| 计提所得税准备前的亏损 | (79946 | ） | (58655 | ） | (288901 | ） | (245972 | ） | |||||||||||
| 所得税准备 | 1182年 | 811 | 1017年 | 2010年 | |||||||||||||||
| 净亏损 | ＄ | (81128 | ） | ＄ | (59466 | ） | ＄ | (289918 | ） | ＄ | (247982 | ） | |||||||
| 基本及摊薄后每股净亏损 | ＄ | (0.42 | ） | ＄ | (0.32 | ） | ＄ | (1.53 | ） | ＄ | (1.35 | ） | |||||||
| 加权平均股票，用于计算每股净亏损，包括基本股票和摊薄股票 | 192485年 | 185696年 | 190016年 | 183702年 | |||||||||||||||
| （1）成本和费用包括以下基于股票的薪酬: | |||||||||||||||||||
| 订阅服务费用 | ＄ | 3636年 | ＄ | 1431年 | ＄ | 12060年 | ＄ | 6053年 | |||||||||||
| 专业服务费用 | 5504年 | 2959年 | 19526年 | 12890年 | |||||||||||||||
| 产品开发 | 30372年 | 17142年 | 109362年 | 63938年 | |||||||||||||||
| 销售和市场营销 | 14709年 | 7068年 | 51617年 | 29875年 | |||||||||||||||
| 一般和行政 | 15052年 | 10784年 | 57405年 | 43292年 | |||||||||||||||
| 工作日,公司。 | ||||||||||||||||||
| 浓缩合并现金流量表 | ||||||||||||||||||
| (千) | ||||||||||||||||||
| (未经审计的) | ||||||||||||||||||
| 三个月结束 1月31日 |
一年结束了 1月31日 |
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| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||||||||||
| 净亏损 | ＄ | (81128 | ） | ＄ | (59466 | ） | ＄ | (289918 | ） | ＄ | (247982 | ） | ||||||
| 使净亏损与经营活动提供(用于)的现金净额相协调的调整: | ||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 25222年 | 16526年 | 85939年 | 59205年 | ||||||||||||||
| 以股票为基础的薪酬费用 | 69273年 | 39384年 | 249970年 | 156048年 | ||||||||||||||
| 递延成本的摊销 | 5728年 | 5175年 | 23477年 | 19288年 | ||||||||||||||
| 债务贴现和发行成本的摊销 | 6510年 | 6166年 | 25518年 | 24171年 | ||||||||||||||
| 成本法投资的销售收益 | -- | -- | (3220 | ） | -- | |||||||||||||
| 其他 | 2381年 | 269 | 1047年 | 2924年 | ||||||||||||||
| 扣除企业合并后的经营资产和负债变动: | ||||||||||||||||||
| 应收账款 | (122684 | ） | (69824 | ） | (105264 | ） | (96876 | ） | ||||||||||
| 递延费用 | (14572 | ） | (9278 | ） | (33899 | ） | (23514 | ） | ||||||||||
| 预付费用及其他资产 | (3368 | ） | (7011 | ） | (28366 | ） | (15524 | ） | ||||||||||
| 应付账款 | 6363年 | (483 | ） | 6824年 | 1120年 | |||||||||||||
| 应计费用及其他负债 | 23024年 | 2204年 | 59724年 | 3964年 | ||||||||||||||
| 未获收入 | 181742年 | 124613年 | 266805年 | 219179年 | ||||||||||||||
| 经营活动提供(使用)的现金净额 | 98491年 | 48275年 | 258637年 | 102003年 | ||||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||||||||||
| 购买有价证券 | (640419 | ） | (247436 | ） | (2125841 | ） | (1737840 | ） | ||||||||||
| 有价证券到期日 | 639995年 | 282998年 | 1901858年 | 1419454年 | ||||||||||||||
| 出售可供出售的证券 | 4000年 | 45044年 | 102711年 | 53182年 | ||||||||||||||
| 企业合并，净赚现金 | -- | -- | (31436 | ） | (26317 | ） | ||||||||||||
| 购置财产和设备 | (41985 | ） | (37665 | ） | (133667 | ） | (103646 | ） | ||||||||||
| 成本法投资的购买 | (100 | ） | -- | (16550 | ） | (10000 | ） | |||||||||||
| 成本法投资销售 | -- | -- | 3538年 | -- | ||||||||||||||
| 其他 | (760 | ） | -- | (760 | ） | 1000年 | ||||||||||||
| 投资活动提供(使用)的现金净额 | (39269 | ） | 42941年 | (300147 | ） | (404167 | ） | |||||||||||
| 来自融资活动的现金流量 | ||||||||||||||||||
| 雇员权益计划发行普通股所得 | 20560年 | 15459年 | 45656年 | 36239年 | ||||||||||||||
| 资本租赁义务的本金支付 | (66 | ） | (1474 | ） | (3193 | ） | (9759 | ） | ||||||||||
| 因限制性股票的归属而购回的股份 | -- | -- | -- | (8291 | ） | |||||||||||||
| 其他 | 621 | 1115年 | 1646年 | 1266年 | ||||||||||||||
| 由融资活动提供(用于)的现金净额 | 21115年 | 15100年 | 44109年 | 19455年 | ||||||||||||||
| 汇率变动的影响 | (143 | ） | (266 | ） | (704 | ） | (425 | ） | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增(减)额 | 80194年 | 106050年 | 1895年 | (283134 | ） | |||||||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 219893年 | 192142年 | 298192年 | 581326年 | ||||||||||||||
| 期末现金及现金等价物 | ＄ | 300087年 | ＄ | 298192年 | ＄ | 300087年 | ＄ | 298192年 | ||||||||||
| 补充现金流量数据 | ||||||||||||||||||
| 付息现金 | ＄ | 3204年 | ＄ | 3255年 | ＄ | 6456年 | ＄ | 6869年 | ||||||||||
| 支付税款的现金 | 472 | 777 | 2124年 | 943 | ||||||||||||||
| 非现金投融资活动: | ||||||||||||||||||
| 早期行使股票期权的归属 | ＄ | 472 | ＄ | 471 | ＄ | 1888年 | ＄ | 1887年 | ||||||||||
| 购置财产和设备，应计但未付款 | 14052年 | 8776年 | 14052年 | 8776年 | ||||||||||||||
| 财产和设备的非现金增加 | 764 | -- | 7256年 | -- | ||||||||||||||
| 工作日,公司。 | |||||||||||||||||
| GAAP与非GAAP数据的对账 | |||||||||||||||||
| 截至2016年1月31日 | |||||||||||||||||
| (以千为单位，每股数据除外) | |||||||||||||||||
| (未经审计的) | |||||||||||||||||
| 公认会计准则 | 股份 补偿 |
其他 操作 费用（1） |
摊销 的债务 折扣和 发行成本 |
非公认会计原则 | |||||||||||||
| 成本和费用: | |||||||||||||||||
| 订阅服务费用 | ＄ | 43009年 | ＄ | (3636 | ） | ＄ | (88 | ） | ＄ | -- | ＄ | 39285年 | |||||
| 专业服务费用 | 59671年 | (5504 | ） | (137 | ） | -- | 54030年 | ||||||||||
| 产品开发 | 131244年 | (30372 | ） | (2226 | ） | -- | 98646年 | ||||||||||
| 销售和市场营销 | 121073年 | (14709 | ） | (328 | ） | -- | 106036年 | ||||||||||
| 一般和行政 | 41871年 | (15052 | ） | (596 | ） | -- | 26223年 | ||||||||||
| 运营亏损 | (73441 | ） | 69273年 | 3375年 | -- | (793 | ） | ||||||||||
| 营业利润率 | (22.7 | ）％ | 21.5 | ％ | 1.0 | ％ | -- | (0.2 | ）％ | ||||||||
| 其他收入(费用)净额 | (6505 | ） | -- | -- | 6510年 | 5 | |||||||||||
| 计提所得税准备前的亏损 | (79946 | ） | 69273年 | 3375年 | 6510年 | (788 | ） | ||||||||||
| 所得税准备 | 1182年 | -- | -- | -- | 1182年 | ||||||||||||
| 净亏损 | ＄ | (81128 | ） | ＄ | 69273年 | ＄ | 3375年 | ＄ | 6510年 | ＄ | (1970 | ） | |||||
| 基本及摊薄后每股净亏损(2) | ＄ | (0.42 | ） | ＄ | 0.36 | ＄ | 0．02 | ＄ | 0.03 | ＄ | (0.01 | ） | |||||
| （1） | 其他营业费用包括与雇主工资税有关的雇员股票交易项目和与收购有关的无形资产摊销。 |
| (2) | 根据192,485股普通股的基本和稀释加权平均股份计算。 |
| 工作日,公司。 | |||||||||||||||||
| GAAP与非GAAP数据的对账 | |||||||||||||||||
| 截至2015年1月31日 | |||||||||||||||||
| (以千为单位，每股数据除外) | |||||||||||||||||
| (未经审计的) | |||||||||||||||||
| 公认会计准则 | 股份 补偿 |
其他 操作 费用（1） |
摊销 的债务 折扣和 发行成本 |
非公认会计原则 | |||||||||||||
| 成本和费用: | |||||||||||||||||
| 订阅服务费用 | ＄ | 29218年 | ＄ | (1431 | ） | ＄ | (103 | ） | ＄ | -- | ＄ | 27684年 | |||||
| 专业服务费用 | 40737年 | (2959 | ） | (247 | ） | -- | 37531年 | ||||||||||
| 产品开发 | 88963年 | (17142 | ） | (1123 | ） | -- | 70698年 | ||||||||||
| 销售和市场营销 | 88469年 | (7068 | ） | (424 | ） | -- | 80977年 | ||||||||||
| 一般和行政 | 29270年 | (10784 | ） | (514 | ） | -- | 17972年 | ||||||||||
| 运营亏损 | (50384 | ） | 39384年 | 2411年 | -- | (8589 | ） | ||||||||||
| 营业利润率 | (22.3 | ）％ | 17.4 | ％ | 1.1 | ％ | -- | (3.8 | ）％ | ||||||||
| 其他收入(费用)净额 | (8271 | ） | -- | -- | 6166年 | (2105 | ） | ||||||||||
| 计提所得税准备前的亏损 | (58655 | ） | 39384年 | 2411年 | 6166年 | (10694 | ） | ||||||||||
| 所得税准备 | 811 | -- | -- | -- | 811 | ||||||||||||
| 净亏损 | ＄ | (59466 | ） | ＄ | 39384年 | ＄ | 2411年 | ＄ | 6166年 | ＄ | (11505 | ） | |||||
| 基本及摊薄后每股净亏损(2) | ＄ | (0.32 | ） | ＄ | 0.21 | ＄ | 0.01 | ＄ | 0.04 | ＄ | (0.06 | ） | |||||
| （1） | 其他营业费用包括与雇主工资税有关的雇员股票交易项目和与收购有关的无形资产摊销。 |
| (2) | 根据185,696股普通股的基本和稀释加权平均股份计算。 |
| 工作日,公司。 | ||||||||||||||||||
| GAAP与非GAAP数据的对账 | ||||||||||||||||||
| 年度截至2016年1月31日 | ||||||||||||||||||
| (以千为单位，每股数据除外) | ||||||||||||||||||
| (未经审计的) | ||||||||||||||||||
| 公认会计准则 | 股份 补偿 |
其他 操作 费用（1） |
摊销 的债务 折扣和 发行成本 |
非公认会计原则 | ||||||||||||||
| 成本和费用: | ||||||||||||||||||
| 订阅服务费用 | ＄ | 149869年 | ＄ | (12060 | ） | ＄ | (414 | ） | ＄ | -- | ＄ | 137395年 | ||||||
| 专业服务费用 | 224558年 | (19526 | ） | (768 | ） | -- | 204264年 | |||||||||||
| 产品开发 | 469944年 | (109362 | ） | (7201 | ） | -- | 353381年 | |||||||||||
| 销售和市场营销 | 434056年 | (51617 | ） | (1482 | ） | -- | 380957年 | |||||||||||
| 一般和行政 | 148578年 | (57405 | ） | (2095 | ） | -- | 89078年 | |||||||||||
| 运营亏损 | (264659 | ） | 249970年 | 11960年 | -- | (2729 | ） | |||||||||||
| 营业利润率 | (22.8 | ）％ | 21.6 | ％ | 1.0 | ％ | -- | (0.2 | ）％ | |||||||||
| 其他收入(费用)净额 | (24242 | ） | -- | -- | 25518年 | 1276年 | ||||||||||||
| 计提所得税准备前的亏损 | (288901 | ） | 249970年 | 11960年 | 25518年 | (1453 | ） | |||||||||||
| 所得税准备 | 1017年 | -- | -- | -- | 1017年 | |||||||||||||
| 净亏损 | ＄ | (289918 | ） | ＄ | 249970年 | ＄ | 11960年 | ＄ | 25518年 | ＄ | (2470 | ） | ||||||
| 基本及摊薄后每股净亏损(2) | ＄ | (1.53 | ） | ＄ | 1.32 | ＄ | 0.06 | ＄ | 0.14 | ＄ | (0.01 | ） | ||||||
| （1） | 其他营业费用包括与雇主工资税有关的雇员股票交易项目和与收购有关的无形资产摊销。 |
| (2) | 根据190,016股普通股的基本和稀释加权平均股份计算。 |
| 工作日,公司。 | |||||||||||||||||
| GAAP与非GAAP数据的对账 | |||||||||||||||||
| 年度截止2015年1月31日 | |||||||||||||||||
| (以千为单位，每股数据除外) | |||||||||||||||||
| (未经审计的) | |||||||||||||||||
| 公认会计准则 | 股份 补偿 |
其他 操作 费用（1） |
摊销 的债务 折扣和 发行成本 |
非公认会计原则 | |||||||||||||
| 成本和费用: | |||||||||||||||||
| 订阅服务费用 | ＄ | 102476年 | ＄ | (6053 | ） | ＄ | (204 | ） | ＄ | -- | ＄ | 96219年 | |||||
| 专业服务费用 | 162327年 | (12890 | ） | (451 | ） | -- | 148986年 | ||||||||||
| 产品开发 | 316868年 | (63938 | ） | (3221 | ） | -- | 249709年 | ||||||||||
| 销售和市场营销 | 315840年 | (29875 | ） | (1420 | ） | -- | 284545年 | ||||||||||
| 一般和行政 | 106051年 | (43292 | ） | (1202 | ） | -- | 61557年 | ||||||||||
| 运营亏损 | (215702 | ） | 156048年 | 6498年 | -- | (53156 | ） | ||||||||||
| 营业利润率 | (27.4 | ）％ | 19.8 | ％ | 0.9 | ％ | -- | (6.7 | ）％ | ||||||||
| 其他收入(费用)净额 | (30270 | ） | -- | -- | 24171年 | (6099 | ） | ||||||||||
| 计提所得税准备前的亏损 | (245972 | ） | 156048年 | 6498年 | 24171年 | (59255 | ） | ||||||||||
| 所得税准备 | 2010年 | -- | -- | -- | 2010年 | ||||||||||||
| 净亏损 | ＄ | (247982 | ） | ＄ | 156048年 | ＄ | 6498年 | ＄ | 24171年 | ＄ | (61265 | ） | |||||
| 基本及摊薄后每股净亏损(2) | ＄ | (1.35 | ） | ＄ | 0.85 | ＄ | 0.04 | ＄ | 0.13 | ＄ | (0.33 | ） | |||||
| （1） | 其他营业费用包括与雇主工资税有关的雇员股票交易项目和与收购有关的无形资产摊销。 |
| (2) | 根据183,702股普通股的基本和稀释加权平均股份计算。 |
| 工作日,公司。 | ||||||||||||||||||
| GAAP经营现金流与自由现金流的对账 | ||||||||||||||||||
| (非公认会计准则财务指标) | ||||||||||||||||||
| (千) | ||||||||||||||||||
| (未经审计的) | ||||||||||||||||||
| 三个月结束 1月31日 |
一年结束了 1月31日 |
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| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||||||||
| 经营活动提供(使用)的现金净额 | ＄ | 98491年 | ＄ | 48275年 | ＄ | 258637年 | ＄ | 102003年 | ||||||||||
| 购置财产和设备 | (41985 | ） | (37665 | ） | (133667 | ） | (103646 | ） | ||||||||||
| 自由现金流 | ＄ | 56506年 | ＄ | 10610年 | ＄ | 124970年 | ＄ | (1643 | ） | |||||||||
关于非公认会计准则财务指标
为了向投资者和其他人提供有关Workday业绩的更多信息，我们披露了以下非公认会计准则财务指标:非公认会计准则经营亏损、非公认会计准则每股净亏损和自由现金流。Workday提供了本收益发布中使用的每个非公认会计准则财务指标与最直接可比的公认会计准则财务指标的对账。非GAAP经营亏损和非GAAP每股净亏损的非GAAP财务指标与GAAP的不同之处在于，它们不包括基于股票的薪酬支出、员工股票交易的雇主工资税相关项目、与收购相关的无形资产摊销以及与我们的可转换优先票据相关的非现金利息支出(如适用)。自由现金流与经营活动产生的GAAP现金流的不同之处在于，它将购买的财产和设备、在资本租赁下获得的财产和设备以及购买的其他(非收购相关的)无形资产视为现金流的减少。
Workday的管理层使用这些非公认会计准则财务指标来了解和比较各会计期间的运营结果，用于内部预算和预测目的，用于短期和长期运营计划，并评估Workday的财务业绩和运营产生现金的能力。管理层认为，这些非公认会计准则财务指标反映了Workday的持续业务，允许对Workday业务趋势进行有意义的期间比较和分析，因为它们排除了不反映持续经营业绩的费用。管理层还认为，这些非公认会计准则财务指标为投资者和其他人提供了有用的信息，有助于理解和评估Workday的经营业绩和未来前景，与管理层的方式相同，也有助于将各会计期间的财务业绩与同行公司的财务业绩进行比较。此外，管理层认为，有关自由现金流的信息为投资者和其他人提供了一个重要的视角，可以用来进行战略收购和投资，为持续运营提供资金，并为其他资本支出提供资金。
管理层认为，由于以下因素，将以下项目从GAAP精简合并经营报表中剔除，对投资者和其他人评估Workday的经营业绩很有帮助:
- 以股票为基础的薪酬费用。虽然股票薪酬是我们员工和高管薪酬的一个重要方面，但管理层认为，为了更好地了解我们核心业务的长期表现，并便于将我们的业绩与同行公司的业绩进行比较，排除股票薪酬费用是有益的。对于限制性股票单位奖励，基于股票的补偿费用金额并不反映授予接受者最终获得的价值。此外，确定我们使用的某些基于股票的工具的公允价值涉及高度的判断和估计，记录的费用可能与相关基于股票的奖励授予或未来行使时实现的实际价值几乎没有相似之处。与现金薪酬不同，我们的员工股票购买计划提供的股票期权和股票价值是我们持续的基于股票的薪酬费用的组成部分，它是通过一个复杂的公式确定的，该公式包含了我们无法控制的因素，如市场波动和没收率。
- 其他经营费用。其他营业费用包括与雇主工资税有关的雇员股票交易项目和与收购有关的无形资产摊销。雇员股票交易中雇主工资税相关项目的金额取决于我们的股票价格和其他超出我们控制范围且与业务经营无关的因素。对于企业合并，我们一般将购买价格的一部分分配给无形资产。分配的金额是根据管理层作出的估计和假设，并须摊销。分配给无形资产的购买价格金额及其相关摊销期限可能会有很大差异，并且对每次收购都是独一无二的，因此我们认为它不能反映正在进行的业务。
- 债务贴现和发行成本的摊销。根据美国公认会计准则，我们必须分别核算2013年6月通过私募发行的可转换优先票据的负债(债务)和股权(转换期权)部分。因此，根据公认会计准则，我们需要确认可转换优先票据的实际利息支出，并在票据期限内摊销发行成本。实际利息支出和合同利息支出之间的差额以及发行成本的摊销费用被排除在管理层对我们经营业绩的评估之外，因为管理层认为这些非现金支出不能反映持续经营业绩。管理层认为，非现金利息费用的排除使投资者对公司的经营业绩有了更好的了解。
此外，我们认为，非gaap财务指标自由现金流对投资者有意义，因为我们审查扣除资本支出(无论是购买的还是租赁的)和购买的其他无形资产后产生或用于运营的现金流，因为这些支出被认为是我们业务的持续运营组成部分。这为战略收购和投资、为持续运营提供资金以及为其他资本支出提供资金提供了更多的现金。
使用非gaap经营亏损和非gaap每股净亏损指标具有一定的局限性，因为它们不能反映影响Workday运营的所有收入和费用项目。Workday通过将非公认会计准则财务指标调整为最可比的公认会计准则财务指标来弥补这些限制。这些非公认会计准则财务指标应被视为根据公认会计准则制定的措施的补充，而不是替代或孤立。此外，这些非公认会计准则措施可能与其他公司(包括同行公司)使用的非公认会计准则信息不同，因此可比性可能有限。管理层鼓励投资者和其他人全面审查Workday的财务信息，不要依赖单一的财务指标。
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