普莱森顿，加利福尼亚州-(市场连线- 2017年6月1日)-工作日,公司。（
- 总收入为4.799亿美元，比2017财年第一季度增长38.0%。订阅收入为3.997亿美元，比去年同期增长42.7%。
- 营业亏损为6,020万美元，占收入的负12.5%;去年同期营业亏损为7,150万美元，占收入的负20.6%。第一季度非gaap营业利润为6,100万美元，占收入的12.7%，而去年同期非gaap营业利润为1,320万美元，占收入的3.8%
- 每股基本股和摊薄股净亏损为0.31美元，而2017财年第一季度每股基本股和摊薄股净亏损为0.40美元。非公认会计准则每股摊薄净收益为0.29美元，而去年同期非公认会计准则每股摊薄净收益为0.06美元1
- 第一季度的经营现金流为1.8亿美元，自由现金流为1.494亿美元。在过去的12个月里，经营现金流为3.678亿美元，自由现金流为2.509亿美元
- 截至2017年4月30日，现金、现金等价物和有价证券为21亿美元。非盈利收入为12亿美元，较去年同期增长30.9%。
Workday联合创始人兼首席执行官Aneel Bhusri表示:“Workday第一季度表现强劲，实现了近三年来最高的新ACV净增长。展望2018财年及以后的时间，我们相信，我们对创新和客户满意度的不懈关注将继续成为差异化因素，为我们不断增长的应用系列带来进一步的动力。”
Workday首席财务官Robynne cisco表示:“我们的2018财年开局良好，实现了强劲的营收增长，创下了非公认会计准则营业利润和营业现金流的记录。”“基于我们强劲的第一季度业绩，我们正在提高2018财年的预期，现在预计订阅收入将达到17.05亿美元至17.2亿美元，或增长32%至33%。我们预计第二季度订阅收入将在4.2亿至4.23亿美元之间，增幅为37%至38%。我们的商业模式清楚地显示出强大的经济效益，随着我们继续扩大规模，我们有信心在未来实现强劲的营业利润率和现金流增长。”
最近的亮点
- 为了给客户提供更大的灵活性，Workday宣布了工作日财务表现管理(FPM)，它使组织能够执行财务报告，分析和计划，而无需更换其总分类账或会计记录系统。
- Workday也推出了Workday Prism Analytics，这将允许客户混合和分析来自多个来源的工作日数据和非工作日数据，以便他们能够更好地可视化和分析关键业务信息，从而推动更明智的决策。Workday Prism Analytics计划在今年晚些时候全面推出。
- 在其最新的功能版本Workday 28中，Workday扩展了其在Workday财务管理中的全球基础和行业特定功能，并在Workday HCM中提供了一套新功能，使客户能够更灵活地满足他们的绩效管理需求。
- 工作日是命名其中之一100家最适合工作的公司通过《财富》杂志连续第三年蝉联最佳工作场所研究所的桂冠，在今年的榜单上排名第18位。
- Workday在大公司类别中也排名第一《旧金山商业时报》/《硅谷商业日报》的湾区最佳工作场所榜单。
Workday计划于今日召开电话会议，回顾第一季度财务业绩，并讨论其财务前景。电话会议安排在太平洋时间下午2点/东部时间下午5点开始，可以通过网络直播或通过Workday的投资者关系网站。网络直播将进行现场直播，并将在直播结束后进行重播，时间约为45天。
Workday打算使用Workday博客作为披露重要非公开信息和遵守FD法规规定的披露义务的手段。
非gaap每股营业利润(亏损)和非gaap每股净收入(亏损)不包括基于股票的薪酬费用、员工股票交易的雇主工资税相关项目、收购相关无形资产的摊销费用，以及与可转换票据相关的债务贴现和发行成本。详见附表中的“关于非公认会计准则财务指标”章节。
自由现金流定义为经营性现金流减去资本支出(不包括自有房地产项目)。详见附表中的“关于非公认会计准则财务指标”章节。
关于工作
工作日领先的企业云应用提供商是什么金融和人力资源华体会体育彩票全站。Workday成立于2005年，为世界上最大的公司、教育机构和政府机构提供财务管理、人力资本管理和分析应用程序。从中型企业到财富50强企业都选择了Workday。
非公认会计准则财务指标的使用
根据GAAP确定的非GAAP财务指标与Workday财务业绩的对账包含在本新闻稿末尾随附的财务数据之后。有关这些非公认会计准则财务指标的描述，包括管理层使用每项指标的原因，请参阅标题为“关于非公认会计准则财务指标”的表格部分。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述，其中包括关于Workday第二季度和财年订阅收入预测、营业利润率和现金流增长的陈述。词语“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“计划”和类似的表达旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受风险、不确定性和假设的影响。如果风险成为现实或假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。风险包括但不限于:(i)违反我们的安全措施、未经授权访问我们客户的数据或我们的数据中心运营中断;(ii)我们有效管理业务增长的能力;(iii)竞争因素，包括价格压力、行业整合、新竞争对手的进入以及竞争对手的新应用和营销举措;(四)企业云服务市场的发展;(v)客户接受我们的应用程序和服务;(六)总体经济或市场状况发生不利变化; (vii) delays or reductions in information technology spending; (viii) our limited operating history, which makes it difficult to predict future results; and (ix) changes in sales may not be immediately reflected in our results due to our subscription model. Further information on risks that could affect Workday's results is included in our filings with the Securities and Exchange Commission (SEC), including our Form 10-K for the fiscal year ended January 31, 2017 and our future reports that we may file with the SEC from time to time, which could cause actual results to vary from expectations. Workday assumes no obligation to, and does not currently intend to, update any such forward-looking statements after the date of this release.
本文档、我们的网站或其他新闻稿或公开声明中提及的任何尚未发布的服务、特性或功能，如目前无法提供，Workday可自行决定更改，并可能无法按计划交付或根本无法交付。购买Workday服务的客户应该根据当前可用的服务、特性和功能做出购买决定。
©2017。工作日,公司。版权所有。Workday和Workday标志是Workday, Inc.的注册商标。所有其他品牌和产品名称均为其各自持有人的商标或注册商标。
| 工作日,公司。 | |||||||||
| 合并资产负债表 | |||||||||
| (千) | |||||||||
| (未经审计的) | |||||||||
| 2017年4月30日 | 2017年1月31日 *作为调整 |
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| 资产 | |||||||||
| 流动资产: | |||||||||
| 现金及现金等价物 | ＄ | 498931年 | ＄ | 539923年 | |||||
| 有价证券 | 1616770年 | 1456822年 | |||||||
| 贸易及其他应收款净额 | 297894年 | 409780年 | |||||||
| 递延费用 | 51819年 | 51330年 | |||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 68406年 | 66590年 | |||||||
| 流动资产总额 | 2533820年 | 2524445年 | |||||||
| 财产和设备，净 | 404102年 | 365877年 | |||||||
| 递延成本，非流动成本 | 114504年 | 117249年 | |||||||
| 收购相关无形资产净额 | 43915年 | 48787年 | |||||||
| 善意 | 158193年 | 158354年 | |||||||
| 其他资产 | 54207年 | 53570年 | |||||||
| 总资产 | ＄ | 3308741年 | ＄ | 3268282年 | |||||
| 负债和股东权益 | |||||||||
| 流动负债: | |||||||||
| 应付账款 | ＄ | 28182年 | ＄ | 26824年 | |||||
| 应计费用和其他流动负债 | 71161年 | 61582年 | |||||||
| 应计补偿 | 110227年 | 110625年 | |||||||
| 未获收入 | 1079874年 | 1086212年 | |||||||
| 流动负债总额 | 1289444年 | 1285243年 | |||||||
| 可转换优先票据，净 | 541393年 | 534423年 | |||||||
| 非流动收入 | 120389年 | 135331年 | |||||||
| 其他负债 | 36658年 | 36677年 | |||||||
| 总负债 | 1987884年 | 1991674年 | |||||||
| 股东权益: | |||||||||
| 普通股 | 205 | 202 | |||||||
| 额外实收资本 | 2791520年 | 2681200年 | |||||||
| 累计其他综合收益(亏损) | (190 | ） | 2071年 | ||||||
| 累积赤字 | (1470678 | ） | (1406865 | ） | |||||
| 股东权益总额 | 1320857年 | 1276608年 | |||||||
| 总负债和股东权益 | ＄ | 3308741年 | ＄ | 3268282年 | |||||
| *为采用ASU第2014-09号文件，前期信息已被重述。客户合同收入(主题606)，我们于2017年2月1日通过。 |
| 工作日,公司。 | |||||||||
| 精简合并操作报表 | |||||||||
| (以千为单位，每股数据除外) | |||||||||
| (未经审计的) | |||||||||
| 截至四月三十日的三个月; | |||||||||
| 2017 | 2016 *作为调整 |
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| 收入: | |||||||||
| 订阅服务 | ＄ | 399736年 | ＄ | 280168年 | |||||
| 专业服务 | 80125年 | 67509年 | |||||||
| 总收入 | 479861年 | 347677年 | |||||||
| 成本和费用(1): | |||||||||
| 订阅服务费用 | 59798年 | 49200年 | |||||||
| 专业服务费用 | 76913年 | 59427年 | |||||||
| 产品开发 | 196439年 | 141778年 | |||||||
| 销售和市场营销 | 155709年 | 127619年 | |||||||
| 一般和行政 | 51202年 | 41183年 | |||||||
| 总成本和费用 | 540061年 | 419207年 | |||||||
| 运营亏损 | (60200 | ） | (71530 | ） | |||||
| 其他费用净额 | (1663 | ） | (5838 | ） | |||||
| 计提所得税准备前的亏损 | (61863 | ） | (77368 | ） | |||||
| 所得税准备 | 2181年 | 1135年 | |||||||
| 净亏损 | ＄ | (64044 | ） | ＄ | (78503 | ） | |||
| 基本及摊薄后每股净亏损 | ＄ | (0.31 | ） | ＄ | (0.40 | ） | |||
| 加权平均股票，用于计算每股净亏损，包括基本股票和摊薄股票 | 203818年 | 194529年 | |||||||
| (1)成本费用包括以下以股份为基础的薪酬费用: | |||||||
| 订阅服务费用 | ＄ | 5691年 | ＄ | 4397年 | |||
| 专业服务费用 | 8021年 | 5293年 | |||||
| 产品开发 | 51029年 | 32968年 | |||||
| 销售和市场营销 | 23159年 | 19002年 | |||||
| 一般和行政 | 19888年 | 16575年 | |||||
| *为采用ASU第2014-09号文件，前期信息已被重述。客户合同收入(主题606)，我们于2017年2月1日通过。 |
| 工作日,公司。 浓缩合并现金流量表 (千) (未经审计的) |
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| 截至四月三十日的三个月; | ||||||||||
| 2017 | 2016 *作为调整 |
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| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 净亏损 | ＄ | (64044 | ） | ＄ | (78503 | ） | ||||
| 使净亏损与经营活动提供(用于)的现金净额相协调的调整: | ||||||||||
| 折旧及摊销 | 33377年 | 26124年 | ||||||||
| 以股票为基础的薪酬费用 | 107788年 | 78235年 | ||||||||
| 递延成本的摊销 | 13637年 | 10439年 | ||||||||
| 债务贴现和发行成本的摊销 | 6950年 | 6599年 | ||||||||
| 其他 | 2678年 | (318 | ） | |||||||
| 经营资产负债变动情况: | ||||||||||
| 贸易及其他应收款净额 | 111815年 | 98319年 | ||||||||
| 递延费用 | (11381 | ） | (9226 | ） | ||||||
| 预付费用及其他资产 | (3050 | ） | 2388年 | |||||||
| 应付账款 | (565 | ） | (1722 | ） | ||||||
| 应计费用及其他负债 | 4089年 | 5545年 | ||||||||
| 未获收入 | (21272 | ） | 24937年 | |||||||
| 经营活动提供(使用)的现金净额 | 180022年 | 162817年 | ||||||||
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 购买有价证券 | (613251 | ） | (633956 | ） | ||||||
| 有价证券到期日 | 441870年 | 625588年 | ||||||||
| 出售可供出售的证券 | 9074年 | 200 | ||||||||
| 拥有的房地产项目 | (29539 | ） | (18986 | ） | ||||||
| 资本支出，不包括自有房地产项目 | (30593 | ） | (34478 | ） | ||||||
| 成本法投资的购买 | (450 | ） | (100 | ） | ||||||
| 其他 | -- | 388 | ||||||||
| 投资活动提供(使用)的现金净额 | (222889 | ） | (61344 | ） | ||||||
| 来自融资活动的现金流量 | ||||||||||
| 雇员权益计划发行普通股所得 | 2253年 | 3381年 | ||||||||
| 其他 | （44 | ） | 376 | |||||||
| 由融资活动提供(用于)的现金净额 | 2209年 | 3757年 | ||||||||
| 汇率变动的影响 | (132 | ） | 638 | |||||||
| 现金、现金等价物及限制现金净增(减)额 | (40790 | ） | 105868年 | |||||||
| 期初现金、现金等价物及限制现金 | 541894年 | 300087年 | ||||||||
| 期末现金、现金等价物及限制现金 | ＄ | 501104年 | ＄ | 405955年 | ||||||
| 将现金、现金等价物和限制现金调整到合并资产负债表 | ||||||||||
| 现金及现金等价物 | ＄ | 498931年 | ＄ | 404604年 | ||||||
| 包括在预付费用和其他流动资产中的受限现金 | 2173年 | 1351年 | ||||||||
| 现金总额、现金等价物及限制现金 | ＄ | 501104年 | ＄ | 405955年 | ||||||
| 补充现金流量数据 | ||||||||||
| 付息现金 | ＄ | -- | ＄ | 4 | ||||||
| 支付所得税的现金 | 1346年 | 581 | ||||||||
| 非现金投融资活动: | ||||||||||
| 早期行使股票期权的归属 | ＄ | 282 | ＄ | 460 | ||||||
| 财产和设备，应计但未支付 | 32515年 | 21507年 | ||||||||
| 财产和设备的非现金增加 | 142 | 521 | ||||||||
| *为采用ASU第2014-09号文件，前期信息已被重述。客户合同收入(主题606);ASU No. 2016-18;现金流量表，限制现金(主题230)，我们于2017年2月1日通过了这两项申请。 |
| 工作日,公司。 | ||||||||||||||||||||
| GAAP与非GAAP数据的对账 | ||||||||||||||||||||
| 截至2017年4月30日 | ||||||||||||||||||||
| (以千为单位，每股数据除外)(未经审计) | ||||||||||||||||||||
| 公认会计准则 | 基于股份的薪酬费用 | 其他营业费用(2) | 债务贴现和发行成本摊销 | 非公认会计原则 | ||||||||||||||||
| 成本和费用: | ||||||||||||||||||||
| 订阅服务费用 | ＄ | 59798年 | ＄ | (5691 | ） | ＄ | (546 | ） | ＄ | -- | ＄ | 53561年 | ||||||||
| 专业服务费用 | 76913年 | (8021 | ） | (906 | ） | -- | 67986年 | |||||||||||||
| 产品开发 | 196439年 | (51029 | ） | (8962 | ） | -- | 136448年 | |||||||||||||
| 销售和市场营销 | 155709年 | (23159 | ） | (1674 | ） | -- | 130876年 | |||||||||||||
| 一般和行政 | 51202年 | (19888 | ） | (1318 | ） | -- | 29996年 | |||||||||||||
| 营业收入(亏损) | (60200 | ） | 107788年 | 13406年 | -- | 60994年 | ||||||||||||||
| 营业利润率 | (12.5 | ）％ | 22.5 | ％ | 2.7 | ％ | -- | ％ | 12.7 | ％ | ||||||||||
| 其他收入(费用)净额 | (1663 | ） | -- | -- | 6950年 | 5287年 | ||||||||||||||
| 计提所得税前的收入(亏损) | (61863 | ） | 107788年 | 13406年 | 6950年 | 66281年 | ||||||||||||||
| 所得税准备(从所得税中受益 | 2181年 | -- | -- | -- | 2181年 | |||||||||||||||
| 净收入(亏损) | ＄ | (64044 | ） | ＄ | 107788年 | ＄ | 13406年 | ＄ | 6950年 | ＄ | 64100年 | |||||||||
| 每股净收益(亏损)(1) | ＄ | (0.31 | ） | ＄ | 0.53 | ＄ | 0.05 | ＄ | 0．02 | ＄ | 0.29 | |||||||||
| (1)根据203,818股普通股基本股和摊薄加权平均股计算的GAAP每股净亏损。非公认会计准则每股净收入计算基于222,065稀释加权平均普通股。 |
| (2)其他营业费用包括与雇主工资税相关的员工股票交易项目总额850万美元，与收购相关的无形资产摊销490万美元。 |
| 工作日,公司。 | ||||||||||||||||||||
| GAAP与非GAAP数据的对账 | ||||||||||||||||||||
| 截至2016年4月30日 | ||||||||||||||||||||
| (以千为单位，每股数据除外)(未经审计) | ||||||||||||||||||||
| 公认会计准则 *作为调整 |
基于股份的薪酬费用 | 其他营业费用(2) | 债务贴现和发行成本摊销 | 非公认会计准则*经调整 | ||||||||||||||||
| 成本和费用: | ||||||||||||||||||||
| 订阅服务费用 | ＄ | 49200年 | ＄ | (4397 | ） | ＄ | (319 | ） | ＄ | -- | ＄ | 44484年 | ||||||||
| 专业服务费用 | 59427年 | (5293 | ） | (490 | ） | -- | 53644年 | |||||||||||||
| 产品开发 | 141778年 | (32968 | ） | (3794 | ） | -- | 105016年 | |||||||||||||
| 销售和市场营销 | 127619年 | (19002 | ） | (1090 | ） | -- | 107527年 | |||||||||||||
| 一般和行政 | 41183年 | (16575 | ） | (812 | ） | -- | 23796年 | |||||||||||||
| 营业收入(亏损) | (71530 | ） | 78235年 | 6505年 | -- | 13210年 | ||||||||||||||
| 营业利润率 | (20.6 | ）％ | 22.5 | ％ | 1.9 | ％ | -- | ％ | 3.8 | ％ | ||||||||||
| 其他收入(费用)净额 | (5838 | ） | -- | -- | 6599年 | 761 | ||||||||||||||
| 计提所得税前的收入(亏损) | (77368 | ） | 78235年 | 6505年 | 6599年 | 13971年 | ||||||||||||||
| 所得税准备(从所得税中受益 | 1135年 | -- | -- | -- | 1135年 | |||||||||||||||
| 净收入(亏损) | ＄ | (78503 | ） | ＄ | 78235年 | ＄ | 6505年 | ＄ | 6599年 | ＄ | 12836年 | |||||||||
| 每股净收益(亏损)(1) | ＄ | (0.40 | ） | ＄ | 0．38 | ＄ | 0.04 | ＄ | 0.04 | ＄ | 0.06 | |||||||||
| (1)按194,529股普通股基本股和摊薄加权平均股计算的GAAP每股净亏损。非公认会计准则每股净收入计算基于212,863稀释加权平均普通股。 |
| (2)其他营业费用包括与雇主工资税相关的员工股票交易项目总额520万美元，与收购相关的无形资产摊销130万美元。 |
| *为采用ASU第2014-09号文件，前期信息已被重述。客户合同收入(主题606)，我们于2017年2月1日通过。 |
| 工作日,公司。 | |||||||||
| GAAP经营现金流与自由现金流的对账 | |||||||||
| (非公认会计准则财务指标) | |||||||||
| (千) | |||||||||
| (未经审计的) | |||||||||
| 截至四月三十日的三个月; | |||||||||
| 2016 | |||||||||
| 2017 | *作为调整 | ||||||||
| 经营活动提供(使用)的现金净额 | ＄ | 180022年 | ＄ | 162817年 | |||||
| 资本支出，不包括自有房地产项目 | (30593 | ） | (34478 | ） | |||||
| 自由现金流 | ＄ | 149429年 | ＄ | 128339年 | |||||
| 过去十二个月结束 4月30日 |
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| 2016 | |||||||||
| 2017 | *作为调整 | ||||||||
| 经营活动提供(使用)的现金净额 | ＄ | 367831年 | ＄ | 329255年 | |||||
| 资本支出，不包括自有房地产项目 | (116928 | ） | (139825 | ） | |||||
| 自由现金流 | ＄ | 250903年 | ＄ | 189430年 | |||||
| *为采用ASU第2014-09号文件，前期信息已被重述。客户合同收入(主题606);ASU No. 2016-18;现金流量表，限制现金(主题230)，我们于2017年2月1日通过了这两项申请。 |
关于非公认会计准则财务指标
为了向投资者和其他人提供有关Workday业绩的更多信息，我们披露了以下非公认会计准则财务指标:非公认会计准则营业收入(亏损)、非公认会计准则每股净收入(亏损)和自由现金流。Workday提供了本收益发布中使用的每个非公认会计准则财务指标与最直接可比的公认会计准则财务指标的对账。非GAAP每股营业收入(亏损)和非GAAP净收入(亏损)的非GAAP财务指标与GAAP的不同之处在于，它们不包括基于股票的薪酬支出、员工股票交易的雇主工资税相关项目、与收购相关的无形资产摊销，以及与我们的可转换优先票据相关的非现金利息支出。自由现金流不同于GAAP经营活动的现金流，因为它将资本支出(不包括拥有的房地产项目)视为现金流的减少。
Workday的管理层使用这些非公认会计准则财务指标来了解和比较各会计期间的运营结果，用于内部预算和预测目的，用于短期和长期运营计划，并评估Workday的财务业绩和运营产生现金的能力。管理层认为，这些非公认会计准则财务指标反映了Workday的持续业务，允许对Workday业务趋势进行有意义的期间比较和分析，因为它们排除了不反映持续经营业绩的费用。管理层还认为，这些非公认会计准则财务指标为投资者和其他人提供了有用的信息，有助于理解和评估Workday的经营业绩和未来前景，与管理层的方式相同，也有助于将各会计期间的财务业绩与同行公司的财务业绩进行比较。此外，管理层认为，有关自由现金流的信息为投资者和其他人提供了一个重要的视角，了解正常经常性活动产生的现金流，以进行战略收购和投资，为持续运营提供资金，并为我们拥有的房地产项目后的其他资本支出提供资金。
管理层认为，由于以下因素，将以下项目从GAAP精简合并经营报表中剔除，对投资者和其他人评估Workday的经营业绩很有帮助:
- 以股票为基础的薪酬费用。虽然股票薪酬是我们员工和高管薪酬的一个重要方面，但管理层认为，为了更好地了解我们核心业务的长期表现，并便于将我们的业绩与同行公司的业绩进行比较，排除股票薪酬费用是有益的。对于限制性股票单位奖励，基于股票的补偿费用金额并不反映授予接受者最终获得的价值。此外，确定我们使用的某些基于股票的工具的公允价值涉及高度的判断和估计，记录的费用可能与相关基于股票的奖励授予或未来行使时实现的实际价值几乎没有相似之处。与现金薪酬不同，我们的员工股票购买计划提供的股票期权和股票价值是我们持续的基于股票的薪酬费用的组成部分，它是通过一个复杂的公式确定的，该公式包含了我们无法控制的因素，如市场波动和没收率。
- 其他经营费用。其他营业费用包括与雇主工资税有关的雇员股票交易项目和与收购有关的无形资产摊销。雇员股票交易中雇主工资税相关项目的金额取决于我们的股票价格和其他超出我们控制范围且与业务经营无关的因素。对于企业合并，我们一般将购买价格的一部分分配给无形资产。分配的金额是根据管理层作出的估计和假设，并须摊销。分配给无形资产的购买价格金额及其相关摊销期限可能会有很大差异，并且对每次收购都是独一无二的，因此我们认为它不能反映持续经营。
- 债务贴现和发行成本的摊销。根据美国公认会计准则，我们必须分别核算2013年6月通过私募发行的可转换优先票据的负债(债务)和股权(转换期权)部分。因此，根据公认会计准则，我们需要确认可转换优先票据的实际利息支出，并在票据期限内摊销发行成本。实际利息支出和合同利息支出之间的差额以及发行成本的摊销费用被排除在管理层对我们经营业绩的评估之外，因为管理层认为这些非现金支出不能反映持续经营业绩。管理层认为，非现金利息费用的排除使投资者对公司的经营业绩有了更好的了解。
此外，我们认为非gaap财务指标自由现金流对投资者有意义，因为我们在扣除某些被认为是我们业务持续运营组成部分的资本支出后审查运营中产生或使用的现金流。从经营现金流中扣除的资本性支出不包括购买土地和建筑物，以及我们的新开发中心和其他自有建筑物的建设成本。我们排除了这些自有的房地产项目，因为它们是罕见的，非经常性的，并且与我们正在进行的业务运营明显分开。在我们拥有的房地产项目之后，这提供了一个增强的现金视图，用于进行战略收购和投资，为正在进行的运营提供资金，并为其他资本支出提供资金。
使用非公认会计准则每股营业收入(亏损)和非公认会计准则每股净收入(亏损)指标具有一定的局限性，因为它们不能反映影响Workday运营的所有收入和费用项目。Workday通过将非公认会计准则财务指标调整为最可比的公认会计准则财务指标来弥补这些限制。这些非公认会计准则财务指标应被视为根据公认会计准则制定的措施的补充，而不是替代或孤立。此外，这些非公认会计准则措施可能与其他公司(包括同行公司)使用的非公认会计准则信息不同，因此可比性可能有限。管理层鼓励投资者和其他人全面审查Workday的财务信息，不要依赖单一的财务指标。
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