Ir hasta el fondo del asunto no es algo nuevo para The Doe Run Company. Sin embargo, a la hora de acometer la minería de datos, este productor se topó con un gran muro: la gestión de los links y el seguimiento de los cambios en cientos de hojas de cálculo obstaculizaban la elaboración dinámica de informes. Doe Run consiguió abrirse paso a través de todo eso utilizando Workday Adaptative Planning. La creación de previsiones y modelos empresariales personalizados para sus distintas operaciones volvió a poner el análisis en primer plano, con una confianza basada en los datos.
No estaba claro si algunas actividades aportaban valor o no. Ahora, tenemos una mayor confianza y podemos cuantificar mejor el valor.
FP&A Manager
Retos
Utilizar hojas de cálculo para gestionar los links de los archivos, mantener la integridad de las fórmulas, generar informes y supervisar los cambios se había convertido en una tarea demasiado lenta y difícil.
Control de los costes y gestión del flujo de caja en un entorno empresarial volátil.
Gestión descentralizada de la planificación y el desempeño en las divisiones, que forme una vista consolidada de la empresa.
Resultados
Los planes, las previsiones y los informes financieros automatizados, precisos y eficientes se han convertido en una herramienta de gestión central para controlar los costes.
Se ha obtenido un ahorro significativo en el coste total de propiedad, en comparación con el software empresarial on-premise.
La implementacion德瓦利亚斯instancias ha permitido la planificación y el análisis financieros descentralizados en cuatro divisiones empresariales distintas, lo que proporciona una visión integral en tiempo real de los resultados de la empresa.
Doe Run trabaja a máxima velocidad en la nube
"Utilizar hojas de cálculo para gestionar los links de los archivos, mantener la integridad de las fórmulas, generar informes y supervisar los cambios se había convertido en una tarea demasiado pesada para nuestro negocio", explica el Dr. Narayana Swamy, Financial Planning y Analysis Manager de Doe Run. A partir de 2011, Doe Run implementó Workday Adaptative Planning en sus cuatro ubicaciones de EE. UU., para todas sus necesidades de análisis financieros, previsiones y presupuesto corporativo. De este modo, la empresa mejoró su capacidad de hacer lo siguiente:
Crear distintas versiones de modelos de planificación financiera para cada ubicación
Automatizar los cálculos de costes estándar para la elaboración de presupuestos
Proporcionar un desglose del análisis de desviaciones basado en la eficiencia de la producción y el uso
Analizar las ventas mensuales y las métricas de facturación de los clientes individuales
Calcular el pasivo por arrendamiento financiero
Gestionar y controlar las versiones de los modelos financieros
Realizar análisis financieros de forma eficaz mediante las funcionalidades de arrastrar y soltar
Analizar con más detalle el análisis del beneficio bruto
Añadir más visibilidad a los datos históricos
"La planificación y las previsiones detalladas son una herramienta de gestión central de nuestra empresa", comenta el Dr. Swamy. "Es el mecanismo principal para controlar los costes, lo que es clave para la gestión del flujo de caja en un entorno empresarial volátil. Esta herramienta de gestión financiera más disciplinada genera presupuestos más fiables, segundas previsiones más oportunas, una asignación óptima de los recursos y una mejor toma de decisiones en general".
La búsqueda de Doe Run lleva a una solución cloud
La solución on-premise de planificación de recursos de empresa (ERP) y de hoja de cálculo, que la empresa había utilizado previamente para crear previsiones y planes financieros, se había vuelto cada vez más engorrosa y no estaba en consonancia con el crecimiento de la empresa, lo que llevó al Dr. Swammy a poner en marcha un proyecto de investigación para encontrar una alternativa. "Evaluamos seis soluciones diferentes en función de nuestras necesidades, incluidas algunas soluciones empresariales on-premise, y finalmente decidimos que Workday Adaptive Planning era la adecuada para nosotros", cuenta el Dr. Swamy.
Desde el punto de vista del coste total de propiedad, Workday Adaptive Planning fue una decisión inteligente. "Workday Adaptive Planning ofrecía un valor extraordinario, ya que suponía básicamente el 10 % del coste total de las soluciones on-premise, si se tienen en cuenta los costes de hardware, TI, licencias y soporte. Como solución cloud, nos permitió obtener una gran victoria, porque nuestro equipo de TI no tenía los recursos necesarios para dedicarse plenamente al mantenimiento de nuestro sistema financiero", explica el Dr. Swamy.
Una de las muchas capacidades que Doe Run consideró esencial fue la capacidad de implementación de varias instancias de la solución. "Workday Adaptive Planning permite que los líderes de las divisiones de nuestra empresa tengan sus propias instancias, lo cual es clave para el negocio y las variadas operaciones de cada división", comenta el Dr. Swamy. Además, nos permite conectar fácilmente esas instancias para obtener una visión consolidada e integral".
Workday Adaptive Planning permite que los líderes de las divisiones de nuestra empresa tengan sus propias instancias. Además, nos permite conectar fácilmente esas instancias para obtener una visión consolidada e integral.
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