Workday公布2023财年第四季度和全年财务业绩

第四财季总营收16.5亿美元，同比增长19.6%
订阅收入15亿美元，同比增长21.7%
24个月订阅收入积压9.68美元亿美元，同比增长21.3%
总订阅收入积压164.5亿美元，同比增长28.4%

2023财年总收入为62.2亿美元，同比增长21.0%
订阅收入55.7亿美元，同比增长22.5%
经营现金流16.6亿美元，同比增长0.4%

,而加州。，2023年2月27日/从/ --工作日,公司。(纳斯达克股票代码:WDAY)，是一家领先的企业云应用公司金融而且人力资源华体会体育彩票全站该公司今天宣布了截至2023年1月31日的2023财年第四季度和全年业绩。

2023财年第四季度业绩

• 总营收为16.5亿美元，较2022财年第四季度增长19.6%。订阅收入为15亿美元，比去年同期增长21.7%。
• 营业亏损为8,900万美元，占营收的比例为- 5.4%，而去年同期的营业亏损为1.01亿美元，占营收的比例为- 7.3%。第四季度非gaap营业收入为3.053亿美元，占营收的18.5%，而去年同期非gaap营业收入为2.371亿美元，占营收的17.2%。¹
• 基本和摊薄每股净亏损为0.49美元，而2022财年第四季度基本和摊薄每股净亏损为0.29美元。非gaap基本每股收益和摊薄每股收益分别为1.00美元和0.99美元，而去年同期非gaap基本每股收益和摊薄每股收益分别为0.82美元和0.78美元。²

2023财年业绩

• 总营收为62.2亿美元，较2022财年增长21.0%。认购收入为55.7亿美元，较上年增长22.5%。
• 营业亏损为2.222亿美元，占收入的负3.6%，而2022财年的营业亏损为1.165亿美元，占收入的负2.3%。非gaap营业收入为12.1亿美元，占营收的19.5%，而前一年非gaap营业收入为11.5亿美元，占营收的22.4%。¹
• 基本和摊薄每股净亏损为1.44美元，而2022财年的基本和摊薄每股净利润为0.12美元。非公认会计准则基本每股收益和摊薄后每股收益分别为3.73美元和3.64美元，而前一年非公认会计准则基本每股收益和摊薄后每股收益分别为4.20美元和3.99美元。²
• 经营性现金流为16.6亿美元，上年为16.5亿美元。
• 截至2023年1月31日，现金、现金等价物和有价证券为61.2亿美元。

新闻评论

Workday联合创始人、联合首席执行官兼董事长Aneel Bhusri表示:“我们以又一个强劲的季度结束了本财年，进一步加强了我们的价值主张，因为越来越多的组织继续选择Workday来帮助管理他们的人员和财务。”“尽管环境不可预测，但由于我们出色的员工和将人工智能和机器学习嵌入我们平台核心的独特方法，我们仍然处于有利地位，为我们超过1万名客户推动未来的工作。”

Workday联合首席执行官卡尔·埃森巴赫(Carl Eschenbach)表示:“进入2024财年，我们有一个明确的战略，随着我们继续在全球大中型企业中取得发展，我们获得新财务和人力资源净客户的机会是完全开放的。”“我们在战略增长领域加倍下注，投资于我们的客户群，专注于关键行业，发展和投资于我们的合作伙伴生态系统，并不懈地专注于创新。我对未来的一年感到兴奋，因为我们将共同努力，在Workday成为世界上最大、最赚钱的软件公司之一的道路上继续前行。”

Workday首席财务官芭芭拉·拉尔森(Barbara Larson)表示:“随着各种规模的组织继续优先考虑财务和人力资源现代化，我们稳健的第四季度和2023财年业绩强调了对我们解决方案的持久需求。”“我们将维持2024财年初步订阅收入指导的中点，同时将2024财年非公认会计准则运营利润率展望提高到高端。我们现在预计订阅收入为65.25亿美元至65.75亿美元，增长17%至18%，非公认会计准则营业利润率为23.0%，其中包括由于服务器和网络设备有效寿命政策的变化而增加150个基点。我们的展望反映了我们强劲的第四季度执行力和我们模式的规模，与我们对短期内环境仍将不确定的预期相平衡。”¹

最近的亮点

• 工作日宣布任命Carl Eschenbach为联合首席执行官，与Aneel Bhusri一起任职至2024年1月，届时Carl将承担唯一的首席执行官职责，Aneel将全职担任执行主席，并继续担任董事会主席。
• Workday任命Sayan Chakraborty为联席总裁，Robynne isco为副主席，并选举Mark Hawkins为董事会独立董事。
• 目前，Workday为全球1万多家客户的财务管理和人力资源需求提供服务，其中包括50%以上的企业《财富》杂志500强和超过25%的全球2000强。
• Workday对行业的持续关注继续带来了回报的发展势头在零售行业内，拥有超过50%的零售组织《财富》杂志500人选择了Workday，并能够受益于新引入的人工智能和基于ml的需求预测，这有助于提高零售领域的准确性和成本效益。
• 工作日宣布将Workday Ventures基金扩大2.5亿美元，以推动人工智能和机器学习领域的创新。
• 工作日发布2月12日(周日)，该公司首次在大赛上发布广告，主题是在职场中成为“摇滚明星”意味着什么。
• 工作日是上市JUST Capital 2023年的JUST 100，该公司根据美国公众决定的最重要问题对美国最大的上市公司进行排名，包括环境、公司如何对待员工和客户，以及如何支持他们的社区。

财报电话会议详情

Workday计划今天召开电话会议，审查其2023财年第四季度和全年财务业绩，并讨论其财务前景。电话预定在太平洋时间下午1:30 /美国东部时间下午4:30开始，可以通过网络直播．网络直播将进行现场直播，并在大约90天的直播结束后提供重播。

Workday使用工作日的博客作为披露重大非公开信息的一种手段，并为遵守FD条例下的披露义务。

¹非美国公认会计准则营业收入和非美国公认会计准则营业利润率不包括基于股票的薪酬费用、与员工股票交易有关的雇主工资税项目以及与收购相关的无形资产的摊销费用。有关详细信息，请参阅所附财务表中的“关于非公认会计准则财务指标”一节。

²非公认会计准则每股净收入不包括基于股票的薪酬费用、与员工股票交易有关的雇主工资税项目、收购相关无形资产的摊销费用以及所得税影响。有关详细信息，请参阅所附财务表中的“关于非公认会计准则财务指标”一节。

关于工作

工作日是领先的企业云应用程序提供商金融而且人力资源华体会体育彩票全站，帮助客户在不断变化的世界中适应和发展。Workday的财务管理、人力资源、计划、支出管理和分析应用程序以人工智能和机器学习为核心构建，以帮助世界华体会体育彩票全站各地的组织拥抱未来的工作。全世界有超过1万家企业和各行各业在使用Workday，从中型企业到50%以上的大型企业《财富》杂志500.有关Workday的更多信息，请访问workday.com．

©2023 Workday, Inc.版权所有。Workday和Workday标志是Workday, Inc.的注册商标。所有其他品牌和产品名称均为其各自持有人的商标或注册商标。

使用非公认会计准则财务指标

非美国公认会计准则财务指标与工作日财务业绩的对账，根据美国公认会计准则确定，包括在本新闻稿的末尾，随后是伴随的财务数据。有关这些非公认会计准则财务指标的描述，包括管理层使用每种指标的原因，请参见表中“关于非公认会计准则财务指标”部分。根据S-K条例第10(e)(1)(i)(B)项规定的不合理努力例外，公司未提供其非公认会计准则营业利润率的前瞻性展望与其前瞻性公认会计准则营业利润率的对账。如果没有不合理的努力，公司无法量化基于股票的薪酬费用，该费用被排除在我们的非公认会计准则营业利润率之外，因为它需要额外的投入，如授予的股票数量和无法确定的市场价格。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性声明，其中包括有关Workday未来领导结构的时间和影响的声明、Workday 2024财年的全年订阅收入和非gaap营业利润率、增长、创新、机会、需求、战略和投资的声明。这些前瞻性陈述仅基于目前可用的信息以及我们目前的信念、期望和假设。由于前瞻性陈述涉及未来，它们受到风险、不确定性、假设和环境变化的影响，这些风险、不确定性、假设和环境变化难以预测，其中许多是我们无法控制的。如果风险成为现实，假设被证明是不正确的，或者我们在环境中经历了意外的变化，实际结果可能与这些前瞻性陈述暗示的结果有重大差异，因此您不应依赖任何前瞻性陈述。风险包括但不限于:(i)违反我们或我们的第三方提供商的安全措施，未经授权访问我们客户或其他用户的个人数据，或我们的数据中心或计算基础设施运营中断;(ii)服务中断、应用程序部署延迟以及应用程序无法正常运行;(iii)近期宏观经济事件，包括通货膨胀和利率上升，对我们的业务以及我们的客户、潜在客户、合作伙伴和服务提供商的影响;(iv)有效管理增长的能力;(v)竞争因素，包括定价压力、行业整合、新竞争对手和新应用的进入、技术的进步，以及竞争对手的营销举措;(vi)开发企业云应用和服务市场; (vii) acceptance of our applications and services by customers and individuals, including any new features, enhancements, and modifications, as well as the acceptance of any underlying technology such as machine learning and artificial intelligence; (viii) our ability to implement our plans, objectives, and other expectations with respect to any of our acquired companies; (ix) adverse changes in general economic or market conditions; (x) the regulatory, economic, and political risks associated with our domestic and international operations; (xi) the regulatory risks related to new and evolving technologies such as machine learning and artificial intelligence; (xii) delays or reductions in information technology spending; and (xiii) changes in sales, which may not be immediately reflected in our results due to our subscription model. Further information on these and additional risks that could affect Workday's results is included in our filings with the Securities and Exchange Commission ("SEC"), including our Form 10-K for the fiscal year ended January 31, 2023, and other reports that we have filed and will file with the SEC from time to time, which could cause actual results to vary from expectations. Workday assumes no obligation to, and does not currently intend to, update any such forward-looking statements after the date of this release.

本文件、我们的网站或其他新闻稿或公开声明中提及的任何尚未发布的服务、特性或功能，如目前尚未发布，可由Workday酌情更改，可能无法按计划交付或根本无法交付。购买Workday服务的客户应根据当前可用的服务、特性和功能做出购买决定。

关于非公认会计准则财务指标

为了向投资者和其他人提供有关Workday业绩的额外信息，我们披露了以下非gaap财务指标:非gaap营业收入(亏损)、非gaap营业利润率和非gaap每股净收入(亏损)。Workday提供了本次收益发布中使用的每个非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。非GAAP营业收入(亏损)和非GAAP营业利润率与GAAP的区别在于，它们不包括基于股票的薪酬费用、与员工股票交易有关的雇主工资税项目，以及与收购相关的无形资产的摊销费用。非美国公认会计准则每股净收入(亏损)与美国公认会计准则不同，因为它不包括基于股票的薪酬费用，与员工股票交易有关的雇主工资税项目，与收购相关的无形资产的摊销费用，以及所得税影响。

Workday的管理层使用这些非公认会计准则的财务指标来了解和比较各个会计期间的经营结果，用于内部预算和预测，用于短期和长期经营计划，并评估Workday的财务表现。管理层认为，这些非公认会计准则财务指标反映了Workday的持续业务，可以对Workday的业务趋势进行有意义的分期比较和分析。管理层还认为，这些非公认会计准则财务指标为投资者和其他人提供了有用的信息，帮助他们以与管理层相同的方式理解和评估Workday的经营业绩和前景，并将各个会计期间的财务业绩与同行公司的财务业绩进行比较。

管理层认为，从通用会计准则(GAAP)的精简合并经营报表中剔除以下项目，对投资者和其他人评估Workday的经营业绩是有用的，原因如下:

• 基于股份的薪酬支出。虽然基于股票的薪酬是我们员工和高管薪酬的一个重要方面，但管理层认为，排除基于股票的薪酬支出有助于更好地了解我们核心业务的长期表现，并有助于将我们的业绩与同行公司进行比较。基于股票的薪酬费用是由许多因素决定的，包括我们的股价、波动率和没收率，这些因素不在我们的控制范围内，通常与任何特定时期的运营决策和业绩无关。此外，以股份为基础的薪酬费用并不能反映受助人最终获得的价值。
• 其他经营费用．其他经营费用包括与雇员股票交易有关的雇主工资税项目和与收购有关的无形资产的摊销。与员工股票交易有关的雇主工资税项目的金额取决于我们的股票价格和其他超出我们控制范围的因素，与业务运营无关。对于企业合并，我们一般将收购价格的一部分分配给无形资产。分配的金额是根据管理层作出的估计和假设，并须摊销。分配给无形资产的购买价格金额及其相关摊销期限可能会有很大差异，并且每次收购都是独一无二的，因此我们不认为它反映了正在进行的业务。虽然我们从这些非公认会计准则措施中排除了与收购相关的无形资产的摊销，但管理层认为，对投资者来说，了解这些无形资产被记录为收购会计的一部分并有助于产生收入是很重要的。
• 所得税影响。我们在计算非公认会计准则所得税拨备时采用固定的长期预计税率，以在报告期间提供更好的一致性。在预测这一长期非公认会计准则税率时，我们采用了三年财务预测，其中不包括基于股票的薪酬和相关雇主工资税的直接影响，与收购相关的无形资产的摊销，以及债务贴现和发行成本的摊销。预计税率考虑了其他因素，如我们目前的经营结构、各个司法管辖区的现有税收状况以及我们经营的主要司法管辖区的关键立法。对于2024财年和2023财年，我们确定预计的非公认会计准则税率为19%，这反映了目前可用的信息，以及其他因素和假设。根据我们对2017年美国减税与就业法案、相关税法变化、预测地域收益组合的重大变化以及任何重大收购的持续分析，我们将在必要时定期重新评估这一税率。

使用非gaap营业收入(亏损)、非gaap营业利润率和非gaap每股净收入(亏损)指标有一定的局限性，因为它们不能反映影响Workday运营的所有费用项目。通过将非GAAP财务指标与最具可比性的GAAP财务指标进行协调，Workday弥补了这些限制。这些非公认会计准则财务指标应被视为根据公认会计准则编制的指标的补充，而不是替代或孤立于这些指标之外。此外，这些非公认会计准则指标可能与其他公司(包括同行公司)使用的非公认会计准则信息不同，因此可比性可能受到限制。管理层鼓励投资者和其他人全面审查Workday的财务信息，而不是依赖于单一的财务指标。

欲了解更多信息:投资者关系联系人:Justin Furby, ir@workday.com;媒体联系人:Sion Rogers, media@workday.com